鄭州干式變壓器銷售中心

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采購員拿到SH15非晶合金變壓采購發(fā)票后，在兩個(gè)工作日內(nèi)辦理完采購發(fā)票的報(bào)賬手續(xù)(采購發(fā)票報(bào)帳僅表示可以對供應(yīng)商付款，什么時(shí)間付款根據(jù)付款通知單決定)，辦理采購發(fā)票報(bào)帳的手續(xù)如下：

①采購員拿到SH15非晶合金變壓采購發(fā)票后，要使用ERP的采購發(fā)票處理程序，建立采購發(fā)票同采購入庫單的對應(yīng)關(guān)系(也就是計(jì)算機(jī)內(nèi)部的采購發(fā)票明細(xì))，采購發(fā)票同入庫單的關(guān)系是多對多的關(guān)系。可以拆分采購入庫單上的數(shù)量，但不能拆分入庫單價(jià)。

②計(jì)算機(jī)內(nèi)部的SH15非晶合金變壓采購發(fā)票清單建立完成后，打印出采購發(fā)票同入庫單的對應(yīng)關(guān)系表(ERP采購發(fā)票明細(xì))。

③采購員將供應(yīng)商的原始發(fā)票、入庫單、入庫單與采購發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系表整理在一起進(jìn)行報(bào)帳審核。若發(fā)現(xiàn)某張SH15非晶合金變壓入庫單只有一部分物料對應(yīng)了采購發(fā)票，則該入庫單復(fù)印一份作為審核單據(jù)。

④采購發(fā)票的審核主要由采購部經(jīng)理在打印出來的入庫單與采購發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系表上簽字后交財(cái)務(wù)部即可。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)SH15非晶合金變壓采購發(fā)票的會(huì)計(jì)在ERP上做最終審核(主要看簽字手續(xù)是否完整)，形成采購應(yīng)付賬款。采購發(fā)票審核后,ERP系統(tǒng)自動(dòng)或手工核銷預(yù)付款。

⑤采購發(fā)票審核后，并不意味著要馬上付款，要付款必須根據(jù)采購付款通知單。

SH15非晶合金變壓采購預(yù)付款申請單。主要用于必須有預(yù)付款才可以發(fā)貨的物料采購。采購預(yù)付款申請的流程如下：

①采購員必須按照采購訂單上的條款編制采購預(yù)付款申請單，打印出來后連同采購合同的復(fù)印件一齊進(jìn)入采購SH15非晶合金變壓預(yù)付款的審批手續(xù)。

②首先付款管理員進(jìn)行審批，付款管理員在SH15非晶合金變壓采購預(yù)付款申請單上簽字，然后經(jīng)主管采購的公司副總審批后，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核付款。

③財(cái)務(wù)部經(jīng)理拿到經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后的SH15非晶合金變壓預(yù)付款申請單后，在ERP上進(jìn)行最終審核，然后根據(jù)公司的資金狀態(tài)交應(yīng)付賬款管理員辦理付款手續(xù)。

④應(yīng)付賬款管理員根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理正式審核后的SH15非晶合金變壓預(yù)付款申請單，辦理付款手續(xù)，并把付款存根交采購員。同時(shí)在ERP上將付款數(shù)據(jù)分配給采購合同(訂單)。